固定费用的三个账户（500000 直接人工、510000 工厂间接费用、520000 销售及行政费用）在这 12 周里每周合计都是 75,000，归进 Cost_Fixed。

供应商付款只取付了现金的分录

应付账款 160000 在数据里有两类分录。38 条记在借方，所在凭证同时有现金账户 113300 的贷方，这些是付给供应商的钱。另外 42 条记在贷方，所在凭证里没有现金变动，不代表当周付出了现金。

brief 写明 AP_Min 和 AP_Max 只估计实际付给供应商的现金，不要混进 accruals、reversals 和 adjustments 这类非现金分录。按应付账户的净变动来估计，会把这 42 条一起算进去。

供应商大约两周付一次款，按周汇总会出现一周一大笔、下一周没有的情况。brief 的做法是按两周汇总实际付款，取 min 和 max，再各除以 2，作为每周的输入。范围只用有付款记录的期间来算，brief 写明不用把空着的期间补成 0；补了 0，AP_Min 可能直接变成 0。

预测期收尾几周的收入，大部分进不了 closing balance

三个渠道的新收入都要过几周才到账。从收入产生的那一周往后数，Channel 10 在第 4 周收回 100%，Channel 12 在第 3、4 周各收 50%，Channel 14 在第 1 到第 4 周各收 25%。cash_forecast 的 schedule 比预测期多留 4 行，专门放这些延后的回款，算 closing balance 时只加预测期内的行。

按这个规则，预测 h 周时，Channel 10 只有前 h-4 周的收入能在期内到账，末尾 4 周的收入全部落在缓冲区。预测期收尾那几周的支出照样全额扣掉，能算进来的收入只有 Channel 14 和 Channel 12 的一部分，最后一周的新收入一分都进不来。

closing balance 由三部分组成：OB_Cash、只加一次的 OB_AR，以及预测期内的 net_change。OB_AR 按 brief 的简化在 4 周内收齐，所以预测期至少要 4 周。

brief 对 90% 的定义是：同一个预测周数下，500 次模拟里至少 450 次结束时的现金够还贷款。平均现金超过 5,026,528 不代表达到这个比例。Step 6 要从第 4 周开始，每个整数周各跑 500 次，数出过线次数。按周数从小到大检查，过线次数到 450 就停下，这个周数就是要报告的还贷周数。