FINC6023 26S1｜Mid 考 Week 1-4 Report 靠 Week 5-6
📝 你以为 Week 7 是大坎
Mid-Semester Exam 安排在 Week 7（15 Apr 2026 15:40），1 小时闭卷 MCQ，占 20%——这是大多数人盯着的第一个节点。
但有句话被埋在 Assessment Summary 的小字里：「This is an exam covering material from the first four lectures」——Mid 只考前 4 周内容。
听起来像好消息。其实是这门课最深的节奏陷阱。
💡 考核范围和内容范围是错位的
| 节点 | 占比 | 范围 | 形式 |
|---|---|---|---|
| Mid (Week 7) | 20% | Week 1-4 | MCQ 闭卷 禁 AI |
| Report (Week 12) | 40% | 主菜在 Week 4-6 | 4 人组 10 页 允许 AI |
| Final (Exam Period) | 40% | 全部 13 周 | MCQ + 短答 + 分析 |
注意 Mid 和 Report 范围的错位——Mid 考的是 Week 1-4（Intro、VaR/CVaR、Backtesting、Analytical Portfolio VaR），Report 写的是「estimation, forecasting and evaluation of portfolio risk measures」，主菜在 Week 4 的 Analytical Portfolio VaR + Week 5 的 Multivariate Models / Copulas + Week 6 的 Forecasting Volatility & Correlations。
Mid 不考的两周（Week 5-6），恰好是 Report 真正吃饭的两周。
🎬 学习节奏要切两次
Week 1-6：Week 1-4 内容要按 MCQ 方式学（公式背诵、单位辨别、考点识别），目标是 Week 7 闭卷下 60 分钟做完 20-30 道题。Week 5-6 的 Copula 和 GARCH 不进 Mid 但进 Report——这两周不能用「背公式」的方式学，要的是 Python/R 能跑通。
：不是「考完休息」，是「Mid 关掉一套闭卷模式，立刻打开 Report 的开放分析模式」。Week 8 教 Delta-Normal / Historical Simulation / Monte Carlo——这是 Report 里要选一种或几种跑数据的弹药。
